バイナリ―オプションで破産しないために！ トレードにおける適切な資金管理とポジションサイジングについて

あなたはトレードで破産したことがありますか？

僕は過去に２回破産しました。

株にしてもFXにしてもバイナリーオプションにしても、トレードには必ずリスクがつきまといます。

無知で無計画なトレードを続けるかぎり、リスクは良くも悪くもあなたの資金を奪っていきます。

しかしその一方で、逆にしっかりとした知識を持ってリスク対策をし、

計画的にトレードしながら安定的に資金を殖やし続けるトレーダーたちもいます。

この両者の違いは一体何なのか。

この両者の違いをもたらす違いを考える上で一番重要といっていいほど大切になってくるのが

適切なリスク管理、すなわち「資金管理とポジションサイジング」になります。

今回の記事では僕の苦い過去の経験と学習を通して培った、

バイナリ―オプショントレードにおける適切な資金管理とポジションサイジングについて書きたいと思います。

まず結論から書きます。

バイナリーオプションの最適な資金管理として

今現在僕が実際に実践し、最もオススメするポジションサイジングは

元本の３％

になります。

これを３％ルールと呼びましょう。

これは一回の取引のベット額を絶対に元本の３％以下にするというものです。

もし元本が１００万円であれば、１回の取引で投資する額は絶対に３万円以下、

元本が１０万円であれば、１回のベットは絶対に３千円以下でトレードするというものです。

では、なぜ３％以下なのか？

それは、リスク・リワードレシオが１で勝率が６０％の場合を仮定した場合に

この数値がギリギリ破産確立０％だからです。

投資はなるべく破産確立が０％に近いところでトレードするのが

相場で生き残る上での鉄則となっています。

できれば０％ピッタリ、もしくは少数第一位を四捨五入して０％になるところが

一般的にも破産を回避できる安全圏だと言われています。

例えば、ペイアウト２倍のバイナリ―オプションで勝率が６０％の人がトレードをするとします。

このとき、このトレードでのリスク・リワードレシオは１になります。

（平均利益÷平均損失＝１なので）

そして勝率６０％ということは、１０回トレードした内、６回は勝ち・４回は負けということになります。

このとき、よくやってしまいがちな間違いは勝率６割だから残りの４割分の負けを考慮して

資金を４分割ちょっとにして投資するということですが、これは資金管理としてはかなり危険です。

なぜなら勝率６０％でも５連敗する確立が１．０２４％あるからです。

ということは少なからず１００回に１回は５連敗するということです。

（０．４×０．４×０．４×０．４×０．４×１００＝１．０２４）

ちなみに僕が破産した理由もこの確率論を知らないまま、大きなポジションでトレードしていたからでした。

そう！勝率６０％でも普通に５連敗するときは５連敗するんです！

ということは少なからずまず１００回に１回５連敗しても立ち直れる資金管理とポジションサイジングが必要になってきます。

とここで

「わかった！じゃあ資金を５分割以上にすればいいんだ！」

と考えた方がいらっしゃるかもしれません。

しかし残念ながらその答えもブーです。笑

なぜなら、勝率６０％でも今度は２５０回に約１回の確立で６連敗が起きるからです。

そして同様に

７連敗は１０００回に約１回の確立で起きます。

８連敗は１００００回に約６回の確立で起きます。

それでだいたい計算していくと

３２連敗が１８００億回に約１回起きることになります。

さすがにここまでくると天文学的数字なので安心感がありますが（笑）

そしてこの連敗だけでなく、更に許容できる最大ドローダウンの分なども考慮すると

なんだかんだで資金を３２分割以上にしとくのが安全圏になるみたいです。

ってなるとだいたい１回の投資額は元本の３％以下という結論になります。

僕が約半年間バイナリ―オプションで検証に検証を重ねた上でたどり着いた

効率よくリターンを追求しつつ、かつメンタル的にもなんとか許容できるリスクの大きさも

なんだかんだでこの３％ルールに落ち着きました。

投資はお金をダイレクトに使ってお金を生み出す行為です。

そのため、トレードのためのお金がなくなってしまえばその行為自体ができなくなります。

だからこそお金を失わないことが最重要になってきます。

かの有名な大物投資家のウォーレン・バフェットやジョージ・ソロスでさえも

「まずは元本を失わないこと」

と資金管理の重要性を最重要事項として述べているくらいです。

まずは勝つことよりも生き残ることを最優先しなければなりません。

以下、バイナリーオプションの破産確立と資金管理について参考までにどうぞ。

・リスク・リワードレシオが０．８（ペイアウト１．８倍）で勝率が６０％なら

ベットが元本の１％以下だと破産確立は０％

・リスク・リワードレシオが０．８（ペイアウト１．８倍）で勝率が７０％なら

ベットが元本の５％以下だと破産確立は０％

・リスク・リワードレシオが０．８（ペイアウト１．８倍）で勝率が８０％なら

ベットが元本の１０％以下だと破産確立は０％

・リスク・リワードレシオが１（ペイアウト２．０倍）で勝率が６０％なら

ベットが元本の３％以下だと破産確立は０％

・リスク・リワードレシオが１（ペイアウト２．０倍）で勝率が７０％なら

ベットが元本の６％以下だと破産確立は０％

・リスク・リワードレシオが１（ペイアウト２．０倍）で勝率が８０％なら

ベットが元本の１１％以下だと破産確立は０％

上記以外のペイアウト率での計算や、もっと詳しくリスクや破産確立を知りたいという方は

僕もよく利用するこちらのサイトで確認できます。興味のある方はぜひ利用されてみてください。

ということで今回はバイナリーオプションでの適切な資金管理とポジションサイジングについて、

３％ルールを紹介させていただきました。

とはいいつつ、これは自身の勝率やペイアウト率の違いによってダイレクトに変わってきます。

できれば自分自身でしっかり勝率のデータをとった上で、ペイアウト率と合わせて

計算し、少し余裕をもたせて実践されてみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

銀兄でした～

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